Swing Trade Spy Options

No dia 18 de agosto, os estoques estavam bem fora de suas alturas e as manchetes estavam cheias de preocupações sobre a Europa e a Ucrânia. Compramos pedidos de março de 2015 no SampP 500 ETF SPY, com um preço de exercício de 215 para 0,83. Apenas 7 dias depois, o mercado de ações subiu para novos níveis e vendemos as chamadas em 1,24, com um lucro de 49,40. Através de um calendário cuidadoso e análise dos fatores fundamentais e técnicos em jogo, conseguimos identificar o que acreditávamos ser um primário Oportunidade comercial onde a dinâmica da recompensa de risco foi fortemente a nosso favor. Em nossa atualização enviada aos assinantes do SK OptionTrader naquela semana, dissemos que ldquo A melhoria da situação econômica é susceptível de suportar o mercado Bull em ações. Nós hesitamos em assumir uma posição alinhada com esta visão até agora, pois o potencial de uma correção desviou a dinâmica da recompensa de risco de nosso favor. No entanto, o recente fortalecimento na situação técnica significa que acreditamos que a correção tenha seguido seu curso. O SampP saltou do suporte perto de 1900 para fechar em 1955.06. Isso levou o MACD a fazer um cruzamento bullish sub-zero, que historicamente precedeu um rali e que usamos como um sinal de compra importante. Além disso, o RSI subiu acima de 50 para indicar força global em ações. Agora acreditamos que a dinâmica da recompensa de risco de uma posição longa é favorável e procurará abrir pelo menos um comércio no início desta semana, o hellip hellipwe está atualmente considerando as 215 chamadas de SPY Marrsquo 15. Essas posições destinam-se a tirar proveito de um rali de 50 pontos no SampP, o que acreditamos que é provável. Tal rally também provavelmente levará a uma menor volatilidade em ações, então buscaremos manter nosso curto comércio de VIX com essas posições também. rdquo Então, em um sinal aos assinantes em 18 de agosto, assinalamos que estávamos abrindo o mercado Negociar com o preço de mercado atual de 0,83, explicando claramente o que estávamos fazendo, os riscos envolvidos e a quantidade de capital que alocamos do nosso portfólio de modelos para esse comércio. LdquoNós assinamos para comprar SPY 20 de março 15 215 chamadas em 0,83 com 5 do nosso capital alocado para este comércio. Para executar este comércio, simplesmente compramos as opções de chamadas 215 SPY em março de 2015. O máximo que pode ser perdido neste comércio é o débito líquido de 0,83rdquo. Fizemos uma sinalização tão clara para sair do comércio 7 dias depois, dizendo que ldquoNós assinamos para vender para fechar o nosso SPY 20 de março de 15 215 Chamadas em 1.24 Para fechar isso Comércio, nós simplesmente vendemos as chamadas que compramos em 0,83. Tendo comprado essas chamadas para 0,83, obtivemos um lucro de 49,4 neste trade. rdquo Se alguém investiu apenas 1000 no comércio, o lucro teria sido de 494, pagando uma subscrição no SK OptionTrader. Se você quiser receber nossas atualizações de mercado e sinais comerciais, clique em um dos botões para se inscrever abaixo. Inscreva-se por 6 meses - 499 Subscreva-se por 12 meses - 799 Ao contrário de muitos boletins informativos que apenas podem fazer sugestões vagas ou sutis, que eles reivindicam crédito para se eles vão bem ou negar se o comércio não funciona, nós operamos sob um claro preto e branco sistema. Dizemos o que estamos negociando, quando o negociamos e quanto de capital alocamos para o comércio. Publicamos todos os negócios que fazemos uma vez que fechou e todos os vencedores e perdedores podem ser encontrados em nosso site. Nós também publicamos o retorno do nosso portfólio. No ano passado, nosso portfólio modelo retornou 92,28. Não hesite em ler nosso relatório anual completo aqui. Estamos em operação há mais de 5 anos, sendo este o 131º negócio vencedor, que representamos um total de 146, o que significa que 89,72 dos nossos negócios foram vencedores. Este comércio é semelhante ao que fizemos no início deste ano, cujos detalhes podem ser encontrados aqui. Nós fizemos 20,44 em 19 dias usando chamadas SPY em março, mas esse comércio proporcionou retornos ainda maiores. Na SK Options Trading, nunca negociamos simplesmente por causa do tradingrsquos. O risco de capital apenas para olhar ocupado ou ativo é uma idéia ridícula em nossa visão. A paciência é uma parte fundamental de como abordamos a negociação. Esperamos até que a dinâmica do risco-recompensa seja a nosso favor antes de fazer um comércio. Estamos confortáveis ​​em assumir posições agressivas se tivermos uma visão forte e vemos a dinâmica de risco-recompensa como favorável. Na verdade, isso contribuiu para o nosso retorno 895.42 desde o início. Atualmente, temos 60 do nosso portfólio modelo investido, então, se você deseja descobrir quais trades nós temos agora, inscreva-se abaixo. Inscreva-se por 6 meses - 499 Subscreva-se por 12 meses - 799 Além das opções, nós também negociamos ETFs e ações na ocasião, temos essa flexibilidade para garantir que possamos executar nossa estratégia de negociação com a melhor dinâmica de recompensa de risco. Nosso registro de negociação de 5 anos fala por si só, então terminamos com alguns números-chave: Nosso portfólio modelo é de 895,42 desde o início 92,28 do ano passado Um retorno médio de 31,2 por negociação 146 negociações fechadas, 131 fechadas com lucro Retorno anualizado de 57.33 10.000 investidos em nosso portfólio modelo no início poderiam ter crescido para 99.542.21 Como eu comercializo o SPY Muitas pessoas pensam que o dia de negociação é um jogo: você pode ganhar por algum tempo, mas eventualmente você explodirá sua conta. Eu concordei com o dia troco o SPY quase todos os dias. A negociação diária é parte do meu método de transbordamento e abordagem de estratégia múltipla para gerenciar meu portfólio. Hoje troco muito pouco capital e direciono os lucros para minhas contas menos arriscadas. Então, por que se preocupar se o dia de negociação é um jogo. Simplificando, eu posso aumentar minhas chances de um retorno bem sucedido usando técnicas de gerenciamento de dinheiro. Espero que algum dia perca todo o dinheiro na minha conta de negociação do dia. O objetivo é multiplicar a capital com que comecei muitas vezes antes de isso acontecer. Esta estratégia funciona porque o dia troco com uma pequena porcentagem de todo o meu portfólio de investimentos, e o valor que estou disposto a arriscar permanece constante, considerando que não tentei combinar meus lucros de retorno, são retirados da conta imediatamente. Já este ano eu dupliquei o dinheiro na minha conta de negociação do dia (não é mau considerando que estamos apenas 8 semanas no ano). E porque este lucro foi redirecionado, mesmo que eu fizesse apenas perder negociações a partir de agora, não teria nada a perder porque eu estou, por assim dizer, brincando com o dinheiro das casas. Isso é o que quero dizer com a gestão do dinheiro: reconhecendo que, em qualquer momento, você poderia explodir sua conta e proteger sua base, resistindo a tentação de compor. Não Compound, Got It. Mas como você troca Embora o dia da negociação seja um jogo, você pode aproveitar os indicadores técnicos e seus próprios conhecimentos para entrar e sair de negócios com maiores taxas de sucesso. É a minha fórmula para a criação de negociações diárias: eu só troco o SPY, que acompanhei por tanto tempo que meu intestino geralmente prediz como se moverá. Nenhuma piada. Quando você está hiperfocused. Investir com seu intestino pode ser eficaz. Uso opções semanais para adicionar alavancagem e reduzir o capital necessário. Eu sempre troco a chamada de dinheiro ou colocamos isso vai expirar no final da semana. Esta opção normalmente tem um delta em torno de .50, o que significa que se o SPY mover um 1.00, a opção aumentará (ou diminuirá) em valor por 0,50mdasha 50 retornará se a opção que você está comprando custa 1,00. Eu compro apenas chamadas e putsmdashno spreads extravagantes. Eu tento estar no comércio por 40 minutos no máximo. Claro, as vezes um comércio dura algumas horas, mas eu sempre fechar o comércio no final do dia, não importa o que. Eu gosto de entrar em meus negócios em torno de 1:00 da tarde, quando a negociação mais frequentemente não é plana, as notícias da manhã já foram negociadas, e muitos comerciantes estão fazendo uma pausa para almoço. Às 1:30 ou 2:00, o SPY está se movendo e agitando de novo. Eu entro um comércio sabendo se o SPY é otimista ou baixista naquele dia, e eu nunca abaixei a tendência: se o SPY está empurrando eu troco chamadas se o SPY estiver indo para baixo eu troca puts. Se o mercado parece flatmdash os indicadores RSI e MACD não estão atingindo extremos ao longo do daymdash. Apenas fique fora. Eu faço apenas um comércio por dia. Se eu estou negociando mais do que isso provavelmente, sou arrogante e acho que posso ganhar mais dinheiro ou estou tentando corrigir uma perda de trademdashboth são idéias ruins. Eu nunca arrisco mais de 30 do meu capital de contas comerciais em qualquer comércio. Sim, essa percentagem é alta, mas estou apenas arriscando dinheiro Estou disposto a perder. Dito isto, o SPY é estável, então, na realidade, o risco é mais como 15. Se as condições estiverem corretas, eu escala em um comércio até 4 vezes a média do custo do dólar. Eu apenas reduzo a escala, nunca submetendo a atenção, eu compro mais à medida que o preço cai, e quando eu fechar o comércio, eu vendo tudo (eu não escala para fora). Eu tempo minha entrada esperando o RSI para atravessar 70 ou 30 e, em seguida, espere as linhas MACD para cruzar e prosseguir na outra direção. Também me asseguro de que as barras de histograma do MACD se assemelhem claramente a colinas, um indicador de que o SPY não é plano. Neste ponto eu entro, e se o SPY continuar a cair, eu compro mais no caminho para baixo. Depois de entrar em um comércio, eu sempre estabeleci um preço de fechamento comercial, geralmente 20 superior ao preço de compra da opção. Isso me protege no caso de um aumento no mercado e me deixa de ser colado na tela do computador. Não consigo parar as perdas. O SPY não é louco volátil e quase sempre tenho algum dinheiro se um comércio for contra mim. Além disso, nunca arrisco mais do que posso lidar com a perda. Parar as perdas são ruins porque às vezes o mercado realmente tem que cair antes que ele possa recuperar. Fiquei com menos de 50 anos para ficar em pé 20 10 minutos depois. Confio no meu vazio para a minha saída (uma das razões pelas quais eu não automatizei esse estilo de negociação). Eu sempre apontei para um retorno 20, mas se o mercado não estiver acelerando, reduziria meu objetivo até corresponder à realidade do que o mercado está cedendo. Se um comércio vai contra mim, eu simplesmente espero um aumento e use essa oportunidade para fechar o comércio perdedor. Quase todos os dias, algum comprador vem e empurra o SPY para cima ou para baixo mais rápido do que o normal em um grande comércio, mas se não eu vender às 3:59 e ir todo o dinheiro. Eu estabeleci essas regras para mim durante vários anos de negociação no dia. Para ter uma noção de como eles jogam no mundo real, vamos caminhar através de um comércio que eu fiz em 23 de fevereiro de 2015. (Nota. Os tempos no gráfico são PST.) Desde o início do dia, o mercado foi bullishmdashnotice como O gráfico está empurrando para cima em vez de downmdashso eu estava olhando para trocar chamadas. Às 12:35 EST o RSI cruzou os 30 linemdash, o SPY provavelmente começaria a subir de novo. Ainda não fiz uma mudança, mas voltei minha atenção para o MACD. Cerca de 15 minutos depois, as linhas MACD cruzaram, confirmando que o SPY estava pronto para subir. Observe que as barras de histograma MACD se assemelham claramente a colinas onduladas. À 1:00 EST Entrei em um comércio comprando SPY 27 de fevereiro de 2015 210 Chamadas para 1,19. Eu me beneficiei de um grande vendedor chegando logo antes de entrar no comércio, empurrando o SPY para baixo. Se esse evento tivesse acontecido mais tarde, talvez eu tenha escalado e comprado mais chamadas, mas neste dia um aberto e um comércio de fechamento fizeram o truque. Eu estabeleci uma ordem de limite para vender todas as opções a um preço de 1,43 (um ganho de 20). À 1:30 EST, baixei minha ordem de limite para 1,37 (um ganho de 15) porque o mercado estava saltando demais para eu ter confiança. À 1:40 EST um grande comprador entrou e empurrou o SPY no preço. Minha ordem limite foi atingida, o comércio foi fechado por um ganho de 15. A maioria dos dias vencedores se reproduzem exatamente como esse exemplo. Embora eu não conte com grandes compradores ou vendedores movendo o SPY e ajudando-me a entrar ou sair de um comércio a preços melhores, isso acontece com freqüência e com certeza é bom quando o faz. Não seja apenas um comerciante do dia Eu acabei de pintar você uma imagem bonita e corajosa de como você pode gerar negócios de dia de retornos fora de tamanho. O que acontece é que cada dia é diferente e alguns dias ruins certamente acabarão com sua conta. Mas se você aderir ao método de transbordamento, você pode usar os lucros comerciais do dia para sumar os retornos de uma estratégia de negociação menos arriscada. O comércio diário também é uma boa maneira de se manter no mercado com todos os dias e aprimorar suas habilidades comerciais. Essa experiência e conhecimento tornam você um melhor comerciante de spread de crédito ou investidor de compra e retenção. E, claro, o dia de negociação é uma corrida divertida. Ajude a apoiar este blog, por favor, compartilhe. Boletim de Notícias